A liquidez de derivativos de empresas internacionais é afetada por vários fatores. O primeiro é a volatilidade do mercado. Quando os mercados são voláteis, os derivativos tendem a ser menos líquidos, pois os investidores estão mais relutantes em assumir riscos. O segundo fator é a liquidez do mercado subjacente. Quando o mercado subjacente é menos líquido, os derivativos também tendem a ser menos líquidos. O terceiro fator é a complexidade dos derivativos. Quanto mais complexos forem os derivativos, menos líquidos eles tendem a ser. Por último, a liquidez dos derivativos também é afetada pela oferta e demanda. Quando há mais demanda por um determinado derivativo, ele tende a ser mais líquido. Por outro lado, quando há menos demanda, o derivativo tende a ser menos líquido.
