O controle de fluxo de caixa é uma parte importante da gestão financeira de qualquer empresa. É importante que os gestores tenham uma visão clara dos principais indicadores de desempenho para garantir que o fluxo de caixa seja controlado de forma eficaz.
Os principais indicadores de desempenho para o controle de fluxo de caixa incluem o fluxo de caixa líquido, o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento. O fluxo de caixa líquido é a diferença entre as entradas e saídas de caixa durante um determinado período. O fluxo de caixa operacional é a diferença entre as entradas e saídas de caixa relacionadas às operações da empresa. O fluxo de caixa de investimento é a diferença entre as entradas e saídas de caixa relacionadas aos investimentos da empresa. Por fim, o fluxo de caixa de financiamento é a diferença entre as entradas e saídas de caixa relacionadas ao financiamento da empresa.
Além destes indicadores, também é importante monitorar o saldo de caixa, que é a quantidade de dinheiro disponível na conta bancária da empresa. O saldo de caixa é importante para garantir que a empresa tenha recursos suficientes para cobrir as despesas e investimentos.
Monitorar estes indicadores de desempenho é essencial para garantir que o fluxo de caixa seja controlado de forma eficaz. Isso permite que os gestores tomem decisões informadas sobre como gerenciar o fluxo de caixa da empresa.