A oferta e demanda de derivativos são afetadas por diversos fatores. O principal deles é a volatilidade dos mercados financeiros. Quando os mercados são voláteis, a demanda por derivativos aumenta, pois eles permitem que os investidores protejam seus investimentos contra o risco de preços flutuantes. Outro fator importante é a liquidez dos mercados. Quando os mercados são líquidos, os investidores podem facilmente comprar e vender derivativos, o que aumenta a demanda.
Além disso, a oferta e demanda de derivativos também são afetadas pelas taxas de juros. Quando as taxas de juros são baixas, os investidores tendem a procurar derivativos como forma de obter rendimentos maiores. Por outro lado, quando as taxas de juros são altas, os investidores tendem a evitar derivativos, pois eles não oferecem retornos suficientes.
Finalmente, a oferta e demanda de derivativos também são afetadas pelas condições econômicas gerais. Quando a economia está em boa forma, os investidores tendem a procurar derivativos como forma de aproveitar as oportunidades de investimento. Por outro lado, quando a economia está em recessão, os investidores tendem a evitar derivativos, pois eles não oferecem retornos suficientes.