Análise fundamentalista é uma abordagem de investimento que se concentra na análise dos fundamentos econômicos e financeiros de uma empresa. Esta abordagem é usada para avaliar o valor de uma empresa e determinar se ela é uma boa oportunidade de investimento.
A análise fundamentalista envolve a avaliação de fatores como a saúde financeira da empresa, seu histórico de lucros, seu potencial de crescimento, sua estrutura de capital, seu desempenho no mercado e sua competitividade. Os fundamentos da empresa são avaliados para determinar seu valor intrínseco, que é o valor real da empresa.
A análise fundamentalista também envolve a avaliação de fatores macroeconômicos, como a taxa de juros, a inflação, o crescimento econômico e as políticas governamentais. Estes fatores afetam o desempenho da empresa e, portanto, devem ser considerados na avaliação de seu valor.
A análise fundamentalista é uma abordagem de longo prazo, pois leva em consideração o desempenho da empresa ao longo do tempo. É importante lembrar que os fundamentos da empresa podem mudar ao longo do tempo, portanto, é importante monitorar os fundamentos da empresa regularmente para garantir que o investimento seja bem-sucedido.